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荆州市第二社会福利院 2021年部门预算
 发布时间:2021-02-22 15:37

荆州市第二社会福利院

2021年部门预算

目  录
一、部门概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、预算报表
(一)收支总表
(二)收入总表
(三)支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)政府性基金预算支出表
(八)国有资本经营预算支出表
(九)三公经费支出表
三、编制说明
(一)预算报表说明
(二)重要事项说明
四、名词解释
(一)功能科目
(二)会计科目

一、 部门概况

(一)部门职责:我院是精神残疾人社会福利机构,收养对象为特困人群、复员退伍军人中及社会上久治不愈精神障碍残疾人。主要职责是对收养对象(以下简称院民)做好医疗、护理、康复、娱乐和生活照料等治疗、服务工作,发展精神残疾福利事业,维护社会安定,充分发挥民政兜底作用。

(二)机构设置

1.预算单位构成:本级。

2.内设科室:办公室、财务科、总务科、服务科、膳食科。

二、预算报表

(一)收支总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

560.49

一、一般公共服务支出


其中:一般公共预算拨款

560.49

二、国防支出


政府性基金预算拨款


三、公共安全支出


国有资本经营预算拨款


四、教育支出


二、上级补助收入


五、科学技术支出


三、事业收入

200.40

六、文化体育与传媒支出


四、事业单位经营收入


七、社会保障和就业支出

1,045.96

五、附属单位上缴收入


八、卫生健康支出

12.77

六、其他收入

222.87

九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

25.03



十八、粮油物资储备支出




十九、灾害防治及应急管理支出




二十、其他支出




二十一、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

983.76

本年支出合计

1,083.76

上年结转

100.00

结转下年


动用事业基金




收入总计

1,083.76

支出总计

1,083.76

(二)收入总表

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

560.49

1

一般公共预算拨款

560.49

2

政府性基金预算拨款


3

国有资本经营预算拨款


二、

上级补助收入


1

市本级主管部门


2

非本级补助资金


三、

事业收入

200.40

四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入

222.87

1

非本级财政拨款

222.87

2

财政专户资金结余


3

其他



本年收入合计

983.76

七、

上年结转

100.00

1

单位账户资金结转结余

100.00

2

预算指标统筹


八、

动用事业基金



收入总计

1,083.76

(三)支出总表

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

450.97

1

工资福利支出

327.77

2

商品和服务支出

65.49

3

对个人和家庭补助支出

57.71

二、

项目支出

632.79

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

1,083.76

六、

结转下年支出



支出总计

1,083.76

(四)财政拨款收支总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

560.49

一、一般公共服务支出


1、经费拨款

319.49

二、国防支出


2、专项拨款


三、公共安全支出


3、行政事业性收费拨款


四、教育支出


4、国有资源有偿使用收入拨款

1.00

五、科学技术支出


5、中省转移支付补助

240.00

六、文化体育与传媒支出


6、财政金库结转收入


七、社会保障和就业支出

522.69

7、政府预算体系统筹


八、卫生健康支出

12.77

二、政府性基金拨款


九、节能环保支出


三、国有资本经营预算拨款


十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

25.03



十八、粮油物资储备支出




十九、灾害防治及应急管理支出




二十、其他支出




二十一、抗疫特别国债安排的支出


财政拨款收入总计

560.49

财政拨款支出总计

560.49


(五)一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

560.49

320.49

240.00





208

社会保障和就业支出

522.69

282.69

240.00





20805

行政事业单位养老支出

66.72

66.72






2080502

事业单位离退休

22.40

22.40






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.55

29.55






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.77

14.77






20810

社会福利

455.97

215.97

240.00





2081005

社会福利事业单位

455.97

215.97

240.00





210

卫生健康支出

12.77

12.77






21011

行政事业单位医疗

12.77

12.77






2101102

事业单位医疗

12.77

12.77






221

住房保障支出

25.03

25.03






22102

住房改革支出

25.03

25.03






2210201

住房公积金

25.03

25.03






(六)一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

320.49

301

工资福利支出

297.09

30101

基本工资

88.96

30102

津贴补贴

18.11

30103

奖金

51.24

30107

绩效工资

52.95

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.55

30109

职业年金缴费

14.77

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

12.77

30112

其他社会保障缴费

3.71

30113

住房公积金

25.03

302

商品和服务支出

1.00

30217

公务接待费

1.00

303

对个人和家庭的补助

22.40

30320

奖励性补贴(离退休人员)

22.40

(七)政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

-

-

- 

- 

-

-

-

-

-

(八)国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

-

-

- 

-

- 

- 

- 

-

-

(九)三公经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

2.76

因公出国(境)费


公务接待费

2.76

公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费


公务用车购置费


三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

荆州市第二社会福利院2021年预算收入总额为983.76万元,其中:财政拨款收入560.49万元,比上年预算收入多出中省转移资金240万元;事业收入200.40万元,比上年预算收入多出100万元,主要是代养费标准因物价因素有所提高;其他收入222.87万元。上年单位账户资金结转结余100.00万元,预算收入总计1083.76万元。

2021年预算支出总额为1083.76万元,其中:社会保障和就业支出1045.96万元,比上年预算支出多出150万元,主要是病人费用项目较上年有所增加;卫生健康支出12.77万元;住房保障支出25.03万元。

2、收入总表

我院2021年预算收入总额为983.76万元,其中:财政拨款收入560.49万元,全部为一般公共预算拨款;事业收入200.40万元;其他收入222.87万元,全部为非本级财政拨款。上年单位账户资金结转结余100.00万元,预算收入总计1083.76万元。

3、支出总表

我院2021年基本支出预算450.97万元,其中:工资福利支出327.77万元,商品和服务支出65.49万元,对个人和家庭补助支出57.71万元。项目支出632.79万元。全年预算支出1083.76万元。

4、财政拨款收支总表

我院2021年一般公共预算拨款560.49万元,其中:经费拨款319.49万元,国有资源有偿使用收入拨款1万元,中省转移支付补助240万元。

2021年财政拨款预算支出560.49万元,其中; 社会保障和就业支出522.69万元,卫生健康支出12.77万元,住房保障支出25.03万元。

5、一般公共预算支出表

我院2021年社会保障和就业支出522.69万元,包括基本支出282.69万元,项目支出240万元。行政事业单位养老支出66.72万元,其中:事业单位离退休22.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出29.55万元,机关事业单位职业年金缴费支出14.77万元,以上支出全部为基本支出。社会福利支出455.97万元,全部为社会福利事业单位支出,包括基本支出215.97万元,项目支出240万元。

卫生健康支出12.77万元,全部为事业单位医疗基本支出。

住房保障支出25.03万元,全部为住房公积金基本支出。

以上公共预算支出总计560.49万元,包括基本支出320.49万元,项目支出240万元。

6、一般公共预算基本支出表

2021年我院工资福利支出预算297.09万元,其中:基本工资88.96万元,津贴补贴18.11万元,奖金51.24万元,绩效工资52.95万元,机关事业单位基本养老保险缴费29.55万元,城镇职工基本医疗保险缴费12.77万元,其他社会保障缴费3.71万元,住房公积金25.03万元。

商品和服务支出1万元,全部为公务接待费。

对个人和家庭的补助22.40万元,全部为奖励性补贴(离退休人员)。

7、政府性基金预算支出表

此表无数据。

8、国有资本经营预算支出表

此表无数据。

9、三公经费支出表

我院2021年“三公”经费支出为公务接待费2.76万元,与上年预算数持平。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

我院2021年基本支出中的商品和服务支出为65.49万元,其中:办公费8万元;印刷费2.4万元;咨询费1万元;水费3万元;电费8万元;邮电费1.5万元;差旅费3.36万元;维修(护)费3.84万元;培训费1.92万元;公务接待费2.76万元;被装购置费9万元;工会经费3.23万元;福利费3.23万元;其他交通费用8.4万元;退休人员公用经费1.88万元;其他商品服务支出1万元;离退休工会和福利费1万元;不可预见费1.97万元。与上年预算基本持平。

2.政府采购情况

2021年政府采购预算安排情况,包括政府采购预算总额和货物、工程、服务采购明细。

单位:万元

资产名称

固定资产  分类代码

申报配置

资金来源

数量

单价

金额

小计

财政拨款(补助)

其他财政性资金

自筹资金

电脑

2010104

12.00

0.50

6.00

6.00



6.00

打印机

2010601

11.00

0.12

1.32

1.32



1.32

蒸饭车

3141000

1.00

0.45

0.45

0.45


0.45


空调

2201001

3.00

0.30

0.90

0.90


0.90


投影仪

2020200

1.00

0.80

0.80

0.80



0.80

办公椅

60103002

20.00

0.03

0.60

0.60



0.60

电视

2320901

3.00

0.60

1.80

1.80


1.80


饺肉机

3141000

1.00

0.40

0.40

0.40


0.40


稀饭锅

3141000

1.00

0.50

0.50

0.50


0.50


冰柜

101903

1.00

0.96

0.96

0.96


0.96


视频监控

2321007

3.00

0.09

0.27

0.27


0.27


柜式空调

2201001

1.00

0.80

0.80

0.80


0.80


合计


58.00


14.80

14.80


6.08

8.72

3.资产占有情况

2020年资产余额875万元,其中固定资产381万元。

2021年新增资产预算14.8万元,系通用设备和家具用具装具,资金来源6.08万元为其他财政性资金,8.72万元为自筹资金。

4.绩效目标情况

2021年项目预算绩效目标为保障和改善院民基本日常生活开支,做好院民医疗、护理、康复、娱乐和生活照料等服务工作;提供社会公共服务,优化社会公共服务能力。

四、名词解释

(一)功能科目

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业支出。(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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