荆州市第一社会福利院 2020年部门预算公开

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索引号：

011094815/2020-06918

发文单位：

荆州市民政局
发文日期：

2020-03-24

效力状态：

有效
主题分类：

其他

发文字号：

无

　发布时间：2020-03-24 15:44

荆州市第一社会福利院

2020年部门预算公开

一、部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、预算报表

（一）2020年部门收支总表

（二）2020年部门收入总表

（三）2020年部门支出总表

（四）2020年部门财政拨款收支总表

（五）2020年部门一般公共预算支出表

（六）2020年部门一般公共预算基本支出表

（七）2020年部门政府性基金预算支出表

（八）2020年部门三公经费支出表

三、编制说明

（一）预算报表说明

（二）重要事项说明

四、名词解释

（一）功能科目

（二）会计科目

荆州市第一社会福利院

2020年部门预算公开

一、部门概况

1.单位编制情况

荆州市第一社会福利院是市民政部门的主要窗口单位之一，其履行的主要工作职能是承担中心城区“三无”老人和全市孤残儿童的供养服务，并面向社会为有入住老年公寓需求的低收入老人提供生活上的代养服务。2014年，根据市编委三定方案，确定我院属公益二类事业单位，编制数49个。单位机构规格正科级，实行一套班子三块牌子（荆州市第一社会福利院、荆州市儿童福利院、荆州市儿童福利指导中心）的管理模式。

2.单位内设情况

我院三块牌子为一个独立核算机构，但每个机构都有其独立的机构职责：

（1）荆州市第一社会福利院：重点为“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人）老人，低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿或低收入的收养、护理服务，以科学的管理技能和知识维护老年人基本权益。

（2）荆州市儿童福利院：负责维护儿童基本权益，帮助儿童适应社会促进儿童自身发展。主要是收养孤儿、弃婴、弃儿、残疾儿童，为其提供膳食、护理、救治、教育和康复服务。　　　

（3）荆州市儿童福利指导中心：负责维护孤儿权益保障工作；负责为孤儿和监护人提供孤儿保障政策咨询服务；开展孤儿情况调查，按政策规定核实孤儿身份；负责为孤儿（包括困境儿童）建档造册；监督和指导各县（市、区）为社会散居孤儿建档造册，督促发放孤儿基本生活补贴；对孤儿养育情况进行监督评估，对监护人进行指导和培训；协助有关部门落实孤儿教育、住房、就业等相关优惠政策，为孤儿成长提供必须的服务与支持等工作内容。

二、预算报表

（一）收支总表

表一：2020年部门收支总表
			单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,414.98	一、一般公共服务支出
其中：一般公共预算拨款	1,414.98	二、国防支出
政府性基金预算拨款		三、公共安全支出
二、上级补助收入		四、教育支出
三、事业收入		五、科学技术支出
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	1359.98
六、其他收入	5.00	八、卫生健康支出
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、灾害防治及应急管理支出
		十九、其他支出	60.00
本年收入合计	1,419.98	本年支出合计	1419.98
上年结转		结转下年
动用事业基金
收入总计	1,419.98	支出总计	1419.98

（二）收入总表

表二：2020年部门收入总表
		单位：万元
序号	收入项目	预算数
一、	财政拨款补助收入	1,414.98
1	公共预算财政拨款	1,414.98
2	政府性基金
二、	上级补助收入
1	市本级主管部门
2	非本级补助资金
三、	事业收入
四、	事业单位经营收入
五、	附属单位上缴收入
六、	其他收入	5.00
1	非本级财政拨款
2	财政专户资金结余
3	其他	5.00
	本年收入合计	1,419.98
七、	上年结转
1	单位账户资金结转结余
2	预算指标统筹
八、	动用事业基金
	收入总计	1,419.98

（三）支出总表

表三：2020年部门支出总表
		单位：万元
序号	支出项目	预算数
一、	基本支出	726.23
1	工资福利支出	550.52
2	商品和服务支出	76.16
3	对个人和家庭补助支出	99.55
二、	项目支出	693.75
三、	上缴上级支出
四、	事业单位经营支出
五、	对附属单补助支出
	本年支出合计	1,419.98
六、	结转下年支出
	支出总计	1,419.98

（四）财政拨款收支总表

表四：2020年财政拨款收支总表
			单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共预算财政拨款	1414.98	一、一般公共服务支出
1、经费拨款	392.52	二、国防支出
2、专项拨款		三、公共安全支出
3、行政事业性收费拨款	5.00	四、教育支出
4、国有资源有偿使用收入拨款	110.00	五、科学技术支出
5、中省转移支付补助	590.15	六、文化体育与传媒支出
6、财政金库结转收入	317.31	七、社会保障和就业支出	1,354.98
7、政府预算体系统筹		八、卫生健康支出
二、政府性基金拨款		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、灾害防治及应急管理支出
		十九、其他支出	60.00

财政拨款收入总计	1,414.98	财政拨款支出总计	1,414.98

（五）一般公共预算支出表

表五：2020年一般公共预算支出表
								单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结转下年支出
	合计	1,414.98	721.23	693.75
208	社会保障和就业支出	1,354.98	721.23	633.75
20810	社会福利	1,332.78	721.23	611.55
2081005	社会福利事业单位	1,072.11	721.23	350.88
2081006	养老服务	103.04		103.04
2081001	儿童福利	157.63		157.63
20821	特困人员救助供养	22.20		22.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.20		22.20
229	其他支出	60.00		60.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00

（六）一般公共预算基本支出表

表六：2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	721.23
301	工资福利支出	550.52
30101	基本工资	129.66
30102	津贴补贴	27.77
30103	奖金	134.51
30106	伙食补助费	8.88
30107	绩效工资	111.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.07
30109	职业年金缴费	20.04
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.49
30112	其他社会保障缴费	7.24
30113	住房公积金	42.27
302	商品和服务支出	76.16
30201	办公费	5.92
30202	印刷费	2.22
30205	水费	1.48
30206	电费	6.66
30207	邮电费	6.29
30209	物业管理费	5.55
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	3.70
30216	培训费	2.22
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	2.50
30228	工会经费	5.38
30229	福利费	6.73
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	15.51
303	对个人和家庭的补助	94.55
30303	退职(役)费	5.00
30304	抚恤金	3.00
30320	奖励性补贴(离退休人员)	86.55

（七）政府性基金预算支出表

表七：2020年政府性基金预算支出表
								单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结转下年支出

（八）三公经费支出表

表八：2020年“三公”经费支出表
	单位：万元
项目	预算数
合计	2.00
因公出国（境）费
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

三、编制说明

（一）预算报表说明

1、收支总表说明：收入方面，“公共预算财政拨款”基本与上年预算数相当；因为“消防整改项目”使用“福彩公益金”安排300余万元，“中省转移支付补助”高于上年300余万元；2020年安排使用2019年8月上缴专户土地处置费用317.37万元，“财政金库结转收入”高于上年317.37万元。

支出方面，基本支出中，因为2019年公开招聘，人员增加及工资、社保费用调整，导致人员、公用支出略有增加，其中人员支出增加73.96万元，公用支出增加6.93万元。项目支出方面，基本建设项目为“消防整改工程”，按照国家养老机构消防标志设计，评审金额为347.38万元；行政事业类项目根据2019年实际支出数加2020年增减后，评审金额为346.37万元，比上年预算数减少67.93万元。

2、收入总表说明：收入方面，“公共预算财政拨款”基本与上年预算数相当；因为“消防整改项目”使用“福彩公益金”安排300余万元，“中省转移支付补助”高于上年300余万元；2020年安排使用2019年8月上缴专户土地处置费用317.37万元，“财政金库结转收入”高于上年317.37万元。

3、支出总表说明：支出方面，基本支出中，因为2019年公开招聘，人员增加及工资、社保费用调整，导致人员、公用支出略有增加，其中人员支出增加73.96万元，公用支出增加6.93万元。项目支出方面，基本建设项目为“消防整改工程”，按照国家养老机构消防标志设计，评审金额为347.38万元；行政事业类项目根据2019年实际支出数加2020年增减后，评审金额为346.37万元，比上年预算数减少67.93万元。

4、财政拨款收支总表说明：收入方面，“公共预算财政拨款”基本与上年预算数相当；因为“消防整改项目”使用“福彩公益金”安排300余万元，“中省转移支付补助”高于上年300余万元；2020年安排使用2019年8月上缴专户土地处置费用317.37万元，“财政金库结转收入”高于上年317.37万元。

5、一般公共预算支出表说明：支出方面，基本支出中，因为2019年公开招聘，人员增加及工资、社保费用调整，导致人员、公用支出略有增加，其中人员支出增加73.96万元，公用支出增加6.93万元。项目支出方面，基本建设项目为“消防整改工程”，按照国家养老机构消防标志设计，评审金额为347.38万元；行政事业类项目根据2019年实际支出数加2020年增减后，评审金额为346.37万元，比上年预算数减少67.93万元。

6、一般公共预算基本支出表说明：基本支出中，因为2019年公开招聘，人员增加及工资、社保费用调整，导致人员、公用支出略有增加，其中人员支出增加73.96万元，公用支出增加6.93万元。

7、政府性基金预算支出表说明：本表无数据

8、三公经费支出表说明：与上年预算数一致。

（二）重要事项说明

1.单位运行经费

基本支出中的“商品和服务支出”，按照2020年预算编报定额标准结合单位实际编制，其中变化较大的为：“办公费”增加了党建相关开支，增加2.32万元；“差旅费”按照2019年实际开支调减，减少9.4万元；增加了“印刷费”2.22万元和“其他交通费”5万元。

2.政府采购情况

2020年政府采购预算安排情况，包括政府采购预算总额和货物、工程、服务采购明细。

政府采购预算表
					单位：万元
科目名称	项目名称	主要采购品目	总计	财政拨款(补助)			动用事业基金
				合计	中省转移支付补助
				合计	中省转移支付补助	国有资源有偿使用收入结转
**	**	**	1	2	12	16	29
	合计		549.35	549.35	527.15	22.20
市第一社会福利院			549.35	549.35	527.15	22.20
城市特困人员救助供养支出	特困对象生活设施设备购置	其他专用设备	19.60	19.60		19.60
城市特困人员救助供养支出	特困对象生活设施设备购置	空气调节设备（包除湿设备）	2.10	2.10		2.10
养老服务	“三无”特困老人基本生活保障项目	物业管理	20.00	20.00	20.00
儿童福利	孤残儿童基本生活保障项目	其他服务	44.18	44.18	44.18
儿童福利	孤残儿童基本生活保障项目	物业管理	22.45	22.45	22.45
养老服务	“三无”特困老人基本生活保障项目	其他服务	33.14	33.14	33.14
城市特困人员救助供养支出	特困对象生活设施设备购置	计算机	0.50	0.50		0.50
社会福利事业单位	荆州市第一社会福利院消防整改工程	其他各类工程	347.38	347.38	347.38
用于社会福利的彩票公益金支出	残疾特困对象康复护理项目	其他服务	60.00	60.00	60.00

3.资产占有情况

新增资产配置预算表
									单位：万元
项目名称	资产名称	固定资产分类代码	规格型号	计量单位	申报配置			资金来源
项目名称	资产名称	固定资产分类代码	规格型号	计量单位	数量	单价	金额	小计	财政拨款(补助)	其他财政性资金	自筹资金
荆州市第一社会福利院消防整改工程	消防系统	3249900		套	1.00	347.38	347.38	347.38	347.38
特困对象生活设施设备购置	“三无”老人房间空调	2201002	1.5P	台	2.00	0.30	0.60	0.60		0.60
特困对象生活设施设备购置	孤儿类家庭房空调	2201002	1.5P	台	2.00	0.30	0.60	0.60		0.60
特困对象生活设施设备购置	“三无”特困供养对象电脑	2010104	台式机	台	1.00	0.50	0.50	0.50		0.50
特困对象生活设施设备购置	“三无”老人供养楼热水供暖系统	1029005	热水采暖	套	1.00	19.60	19.60	19.60		19.60
特困对象生活设施设备购置	孤儿多媒体活动室空调	2201002	5P	台	1.00	0.90	0.90	0.90		0.90

4.绩效目标情况

2020年项目预算绩效目标：

部门整体支出绩效目标批复表

填报单位：[602003072]市第一社会福利院						单位：万元
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额		占比

	收入构成	财政拨款	1414.98		99.65%
		其他资金	5.00		0.35%
		合计	1419.98		100.00%
	支出构成	基本支出	726.23		51.14%
		项目支出	693.75		48.86%
		合计	1419.98		100.00%
部门职能概述	荆州市第一社会福利院位于荆州市沙市区长港西路106号，是孤寡老人生活、孤儿养育，低收入老人、残疾儿童康复代养的社会福利机构。该院始建于1950年，经过半个多世纪的不断建设，已建成高中低档，老人住房300余间、400多床位，另建有儿童综合大楼。不仅配有食堂、医疗、康复、健身、娱乐等室内服务条件，还有喜树林、樟树林、竹林，有寿星雕塑、九曲桥、爱晚亭、春秋阁等室外园林配置。全院古木苍天，绿树成荫，鸟语花香，幽雅成趣，是老人颐养天年，儿童健康成长的理想乐园。
年度工作任务	荆州市第一社会福利院成立于1950，单位性质为事业单位，是荆州市民政局直属公益二类事业单位，承担着中心城区“三无”老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿或低收费的供养、护理服务管理工作，宗旨是服务周到，视老人小孩如亲人，业务范围是老人和儿童终身长期和短期供养。
整体绩效总目标	年度目标1：	2020年全年，按照省儿童福利机构管理规范标准，保障在院孤残儿童45人的生活及护理需要，使在院孤残儿童幸福指数达到90%以上。
	年度目标2：	2、提供和强化社会公共服务，进一步优化民政公共服务能力
	年度目标3：	1、围绕保障和改善民生，充分发挥民政兜底保障作用
	年度目标4：	聘用护理、医务人员对残疾供养对象进行康复护理
	年度目标5：	项目购置“三无”特困老人资料存储用电脑1台0.5万元、“三无”特困老人供养楼房间空调1.5P两台0.6万元、儿童综合楼多媒体活动室空调5P一台0.9万元、儿童类家庭房空调1.5P两台0.6万元、”三无“特困老人供应楼热水采暖系统一套19.6万元，合计22.2万元。2020年全年按照省民政厅四星级福利机构和示范儿童福利机构标准，针对在院80名特困供养对象，新购社会设施设备，使对象服务满意率达到90%以上。
	年度目标6：	本项目对在院90名“三无”老人和孤残儿童开展特色活动，丰富精神文化生活。
	年度目标7：	主要建设内容是对荆州市第一福利院进行消防整改,整改内容包括: 改建消防控制室、增设自动喷淋系统、增设消防泵房、整改室外消防管网、增加消防疏散出口、增设消火栓系统及应急疏散系统及防火门监控系统、气体灭火系统等消防工程。本项目总投资为347.38万元，其中建筑工程费 326.38 万，工程建设其他费用 14万元，基本预备费 7万元。
	年度目标8：	2020年全年按照省民政厅四星级福利机构标准，针对在院35名“三无”老年对象生活及护理需要
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值单位	绩效标准
年度目标1	产出指标	数量指标	明天计划手术人数	1		人	残疾儿童刘三华
			服装购置	45		人	45人按0.12万元/人/年计算
			上学儿童数量	7		人	幼儿园、特教学校、小学各2名，高职高专1人
			在院孤残儿童人数	45		人	2019年在院实际42人加2020年预计增加人数
			物业合同总人数	14		人	物业预算明细书
			护理人员人数	16		人	一线护理12人、食堂后勤4人
		质量指标	儿童在院护理标准	示范级		儿童福利机构	按照儿童福利机构管理规范
		时效指标	服务时间	2020年		年	全年
		成本指标	年热水采暖费	2.1		万元	参照上年实际
			年学费	6.8		万元	7名上学儿童
			年劳务费用	44.18		万元	按照政府采购签订的劳务合同结合部门人数核定
			年电费	8		万元	参照上年实际
			年医疗费	14		万元	明天计划手术儿童费用
			年生活费	48.6		万元	45人三餐900元/月加零食、牛奶等
			年杂费	5.1		万元	含日用品、活动等
			年水费	1		万元	参照上年实际
			服装购买费用	5.4		万元	45人按照年人均0.12万元技术
			年物业管理费用	22.45		万元	按照第三方物业预算核定
	效益指标	社会效益指标	康复、护理服务提供完成率	100			残疾人保障法规定
		可持续影响指标	未成年人保护	可持续发展		改进	促进全市创文中未成年人保护相关政策改进，加强地方残疾儿童康复工作
		满意度指标	服务对象满意率	90			院内问卷：儿童福利机构管理规范
			社会公众满意率	90			社会问卷调查
年度目标2	产出指标	数量指标	事实无人抚养需在院安置救助儿童人数	5		人	结合前三年平均数据
			床位数	480		张	实际在院床位数
			在院特困对象人数	90		人	“三无”老人35人、低收入对象10人、孤残儿童45人
			护理型床位比例	60			四星级行业标准
		质量指标	生活不能自理特困对象集中供养率	65			四星级行业标准
			持证社工人员比例	30			行业标准
			服务标准	示范性		示范福利机构	养老机构评定标准及儿童福利机构规范
		时效指标	市级特困救助资金下达时间	上半年		以内	市级特困救助标准下达后
			服务时间	1-12		月	2020年全年
		成本指标	基本支出	726.23		万元	预算批复
			项目支出	693.75		万元	预算批复
	效益指标	社会效益指标	在院特困对象保障率	100			完成
			服务提供完成率	100			完成
		满意度指标	社会公众满意率	80			行业规范
			特困对象满意率	90			养老机构管理规范及儿童福利机构规范
年度目标3	产出指标	数量指标	事实无人抚养需在院安置救助儿童人数	5		人	结合前三年平均数据
			在院特困对象人数	90		人	“三无”老人35人、低收入对象10人、孤残儿童45人
			床位数	480		张	实际在院床位数
			护理型床位比例	60			四星级行业标准
		质量指标	持证社工人员比例	30			行业标准
			服务标准	示范性		示范福利机构	养老机构评定标准及儿童福利机构规范
			生活不能自理特困对象集中供养率	65			四星级行业标准
		时效指标	服务时间	1-12		月	2020年全年
			市级特困救助资金下达时间	上半年		以内	市级特困救助标准下达后
		成本指标	项目支出	693.75		万元	预算批复
			基本支出	726.23		万元	预算批复
	效益指标	社会效益指标	在院特困对象保障率	100			完成
			服务提供完成率	100			完成
		满意度指标	特困对象满意率	90			养老机构管理规范及儿童福利机构规范
			社会公众满意率	80			行业规范
年度目标4	产出指标	数量指标	康复护理、医务人员人数	12		人	按服务规范确定的、通过政府采购招标的医护人员人数
			需要护理残疾特困对象人数	90		人	实际在院人数加预计2020年新入院对象
		质量指标	服务标准	四星级福利机构		机构	湖北省养老机构评定办法确定
		时效指标	服务时间	2020年1-12月		年	全年
		成本指标	直接人工费用	5		万元/人	详见劳务合同
	效益指标	社会效益指标	康复、护理服务提供完成率	100			残疾人保障法规定
		满意度指标	社会公众满意率	90			社会问卷调查
			残疾特困对象满意率	95			院内问卷调查
年度目标5	产出指标	数量指标	特困供养对象用空调	5		台	按照养老机构管理规范和儿童福利机构管理规范要求（老人房间1.5P两台，儿童活动室5P一台，儿童类家庭房1.5P两台）
			特困供养对象用电脑	1		台	按照养老机构管理规范要求的特困档案要求，新购“三无”对象资料存储电脑
			“三无”老人供养楼热水采暖系统	1		套	按照养老机构服务规范对房间要求
			集中供养特困对象人数	90		人
		质量指标	新购设施设备质量	合格		达标	按照养老机构管理办法和儿童福利机构管理规范要求
		时效指标	采购时间	2020年		1-12月	年内购置
		成本指标	新购电脑费用	0.5		万元	按照资产限额标准
			新购空调费用	2.1		万元	按照资产限额标准
			新购热水采暖系统费用	19.6		万元	详见预算表
	效益指标	社会效益指标	新购设施设备完成率	100			年内完成
		满意度指标	特困对象满意率	90		%以上	按照规范规定
年度目标6	产出指标	数量指标	接受社工志愿者服务人数	90		人	全院孤残儿童、“三无”老人、低收入老人人数
			年大型互动活动次数	7		次	详见申报书
			年小组活动次数	5		次	详见申报书
			社工志愿者人数	120		人次	详见申报书
		质量指标	社工志愿者服务完成率	100			湖北省志愿者服务条例
			社工服务评估	良好		等级	湖北省养老服务机构规范
		时效指标	服务时间	2020年1-12月		年	全年
		成本指标	年宣传费	0.3		万元	详见申报书
			制定年度服务计划书	0.08		万元	详见申报书
			年社工、志愿者补贴	0.78		万元	详见申报书
			年活动费	1.6		万元	详见申报书
			督导费资料费	0.64		万元	详见申报书
			项目评估报告	0.1		万元	详见申报书
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	80			志愿者、社会问卷，详见申报书
		满意度指标	社工志愿者服务对象满意率	85			院内问卷，详见申报书
年度目标7	产出指标	数量指标	整改后消防总控室数量	3		个	详见预算图纸
			增加泵房、水池数量	1		套	详见预算图纸
			整改后气体灭火系统数量	4		套	配电房、柴油发电机房、设备房、档案室
		质量指标	整改后防火能力	养老机构建筑消防合格		等级	详见预算图纸
		时效指标	建设工期	5		个月	详见发改委文件
		成本指标	工程管理费用	14		万元	详见项目建议书（招标费用3万元、监理费9万元、审计费10万元）
			工程直接造价费用	326.38		万元	详见投资评审结果
			工程基本预备费	7		万元	详见项目建议书（可研报告费2万元、图纸造价费8.95万元）
	效益指标	社会效益指标	整改工程完工率	100			详见预算
		满意度指标	在院特困对象满意率	95			院内问卷，养老机构建筑规范
			社会公众满意率	90			社会问卷调查
年度目标8	产出指标	数量指标	物业管理总人数	14		人	按照物业预算核定
			护理人员人数	12		人	一线护理9人、行政后勤食堂3人
			集中供养特困对象人数	35		人	年末实际29人，自理5人，特护24人，加2020年增加
		质量指标	服务标准评级	四		星级	按照湖北省养老服务机构等级评定相关规定
		时效指标	服务时间	2020年		年	全年
		成本指标	年劳务费用	33.14		万元	按照政府采购签订的劳务合同结合部门人数核定
			医疗费用	2		万元	按35名对象，年人医疗开支285元
			年物业管理费用	20		万元	按照第三方物业预算核定
			年水费	1.5		万元	参照上年实际
			年电费	5.5		万元	参照上年实际
			年伙食费	21		万元	按35名对象，月人伙食500元
			年被服购置	7		万元	按35名对象，年人购置服装2000元
			年杂费	7.9		万元	含日用品、活动等
			年热水采暖费	5		万元	参照上年实际
	效益指标	社会效益指标	服务完成提供率	100			按照养老机构服务规范
		可持续影响指标	对社会救助体系建设作用	可持续发展		有利	按照十三五养老体系建设规划
		满意度指标	在院老年三无特困对象满意率	95			院内问卷调查

四、名词解释

（一）功能科目

1、“2080804 优抚事业单位支出”反映按规定开支的优抚医院、全国重点军供站等优抚事业单位维修改造、设备购置更新、环境整治美化、重点专业科室建设等相关工作。

2、“2081005 社会福利事业单位”反映集中收养社会孤老、残、幼的机构，包括由民政部门管理的社会福利院、儿童福利院、精神病人福利院和城镇集体举办的福利院及农村集体举办的敬老院以及优抚医院和具有收养能力的社区服务中心等人员、公用经费开支。

3、“2081001 儿童福利”反映集中收养社会孤、残、幼的机构，包括由民政部门管理的社会福利院、儿童福利院用于孤残儿童的教、养、康等方面的开支。

4、“2082101 城市特困人员供养支出”反映集中收养社会孤老、残、幼的机构，包括由民政部门管理的社会福利院、儿童福利院、精神病人福利院和城镇集体举办的福利院及农村集体举办的敬老院以及优抚医院和具有收养能力的社区服务中心等用于“三无”、特困对象的供养开支。

5、“2101102 事业单位医疗”反映按规定开支的事业单位财政供养人员的医疗保险等开支。

6、“2296002 用于社会福利的彩票公益金支出”反映按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益四个方面开支，具体为：

（1）老年人福利方面。主要用于新建和改扩建以服务生活困难和失能失智老年人为主的城镇老年社会福利机构、城镇社区养老服务设施、农村五保供养服务设施、供养孤老优抚对象的光荣院、对伤病残退役军人供养终身的优抚医院、城乡社区为老服务信息网络平台等。

（2）残疾人福利方面。主要用于资助地方开展精神障碍社区康复服务机构建设及购买服务，精神卫生社会福利机构、民政直属康复辅具机构以及其他残疾人服务机构建设和设施设备配置。

（3）儿童福利方面。主要用于县级儿童福利机构建设、机构内儿童“养治教康”项目和残疾孤儿手术康复“明天计划”项目。

（4）社会公益方面。主要用于社会捐助体系建设和捐赠废旧衣物综合利用、未成年人救助保护中心建设和设备更新改造、殡葬基础设施建设和设备更新改造，以及社会工作和志愿服务项目。

（二）会计科目

关于收支科目的解释参考如下，单位可摘抄各自使用的部分：

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金：事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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